剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 5月26日至 平成28年11月25日	当期自 平成28年11月26日至 平成29年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,506,725	13,453,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,331,072,771	△4,068,837,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	403,819,662	260,902,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403,819,662	260,902,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,087,088	11,560,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,087,088	11,560,666
分配金	186,977,129	173,002,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,068,837,122	△3,074,997,116

2017/08/24 9:02

#2 注記表（連結）

2017/08/24 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
元本	2,442,264,114	2,310,791,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,957,637,033	3,142,270,996

注記表

2017/08/24 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
元本	3,163,108,206	2,760,811,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,313,636,698	2,637,593,994

注記表

2017/08/24 9:02