剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年11月26日至 平成29年 5月25日	当期自 平成29年 5月26日至 平成29年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,453,767	9,398,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,068,837,122	△3,074,997,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	260,902,140	238,950,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,902,140	238,950,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,560,666	8,257,651
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,560,666	8,257,651
分配金	173,002,215	159,555,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,074,997,116	△1,851,011,769

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#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成29年11月27日現在
元本	2,310,791,621	2,212,067,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,142,270,996	3,128,212,557

注記表

2018/02/27 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成29年11月27日現在
元本	2,760,811,050	2,288,253,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,637,593,994	3,208,925,078

注記表

2018/02/27 9:09