剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月26日至 2018年11月26日	当期自 2018年11月27日至 2019年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,858,681	2,455,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,313,894,353	△2,819,203,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,846,286	135,342,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,846,286	135,342,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,036,358	8,503,156
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,036,358	8,503,156
分配金	141,955,618	134,721,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,819,203,597	△2,517,782,864

2019/08/27 9:07

#2 注記表（連結）

2019/08/27 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月26日現在	2019年 5月27日現在
元本	1,858,259,853	1,762,238,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,473,966,778	2,527,772,909

注記表

2019/08/27 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月26日現在	2019年 5月27日現在
元本	2,016,135,626	1,829,523,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,287,307,952	2,247,793,653

注記表

2019/08/27 9:07