剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	当期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,036,646	6,596,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,962,990,993	△1,796,438,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,894,094	93,146,486
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,894,094	93,146,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,973,168	5,672,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,973,168	5,672,296
分配金	114,807,092	107,782,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,796,438,773	△1,322,314,279

2021/08/25 9:14

#2 注記表（連結）

2021/08/25 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月25日現在	2021年 5月25日現在
元本	2,478,575,786	2,152,246,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,143,081,202	3,800,587,634

注記表

2021/08/25 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月25日現在	2021年 5月25日現在
元本	1,489,156,835	1,274,782,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,343,230,689	2,400,165,898

注記表

2021/08/25 9:14