剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日	当期自 2021年 5月26日至 2021年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,596,834	4,217,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,796,438,773	△1,322,314,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,146,486	62,556,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,146,486	62,556,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,672,296	3,927,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,672,296	3,927,131
分配金	107,782,043	102,231,727
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,322,314,279	△1,245,494,631

2022/02/25 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			616,969
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		66,969
繰越利益剰余金		66,969
純資産合計			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/02/25 9:21

#3 注記表（連結）

2022/02/25 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月25日現在	2021年11月25日現在
元本	2,152,246,976	1,798,526,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,800,587,634	3,363,299,614

注記表

2022/02/25 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 5月25日現在	2021年11月25日現在
元本	1,274,782,201	1,196,697,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,400,165,898	2,301,976,868

注記表

2022/02/25 9:21