剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 5月26日至 2021年11月25日	当期自 2021年11月26日至 2022年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,217,892	△8,178,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,322,314,279	△1,245,494,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,556,777	106,468,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,556,777	106,468,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,927,131	7,617,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,927,131	7,617,828
分配金	102,231,727	96,805,867
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,245,494,631	△2,218,474,067

2022/08/25 9:27

#2 注記表（連結）

2022/08/25 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月25日現在	2022年 5月25日現在
元本	1,798,526,818	1,543,824,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,363,299,614	2,773,966,948

注記表

2022/08/25 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月25日現在	2022年 5月25日現在
元本	1,196,697,586	1,175,627,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,301,976,868	1,432,065,355

注記表

2022/08/25 9:27