剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月26日至 2023年11月27日	当期自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,410,539	1,734,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,889,309,314	△1,353,254,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,152,756	62,252,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,152,756	62,252,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,147,531	4,686,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,147,531	4,686,187
分配金	85,304,626	81,447,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,353,254,797	△842,897,991

2024/08/27 9:20

#2 注記表（連結）

2024/08/27 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月27日現在	2024年 5月27日現在
元本	795,146,245	742,270,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,987,484,415	2,120,177,042

注記表

2024/08/27 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月27日現在	2024年 5月27日現在
元本	1,070,757,031	995,740,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,719,267,134	1,911,158,342

注記表

2024/08/27 9:20