剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月28日至 2024年 5月27日	当期自 2024年 5月28日至 2024年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,734,768	997,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,353,254,797	△842,897,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,252,726	30,202,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,252,726	30,202,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,686,187	3,610,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,686,187	3,610,364
分配金	81,447,809	78,500,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△842,897,991	△931,809,573

2025/02/25 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,688
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,688
繰越利益剰余金		246,688
純資産合計			2,996,688

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/02/25 9:40

#3 注記表（連結）

2025/02/25 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月27日現在	2024年11月25日現在
元本	742,270,222	708,475,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,120,177,042	2,043,112,818

注記表

2025/02/25 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月27日現在	2024年11月25日現在
元本	995,740,275	938,267,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,911,158,342	1,799,258,130

注記表

2025/02/25 9:40