剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月27日至 2025年11月25日	当期自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,490,194	3,978,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,189,679,433	△203,408,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,174,479	4,236,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,174,479	4,051,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	184,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,543,611	2,521,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,276,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,543,611	245,480
分配金	73,522,883	70,319,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△203,408,798	196,049,503

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#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月25日現在	2026年 5月25日現在
元本	644,642,495	620,739,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,255,487,538	2,304,840,393

注記表

2026/08/25 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月25日現在	2026年 5月25日現在
元本	803,339,965	737,952,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,035,922,386	2,242,824,701

注記表

2026/08/25 9:18