有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/26-2023/11/27)
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,774,873,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,769,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,773,103,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 795,146,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4875 | 円 |