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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/05/27)

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【提出】: 2024/08/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,846,270,091	円
Ⅱ 負債総額	1,411,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,844,858,221	円
Ⅳ 発行済口数	742,270,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8326	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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