剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 平成24年11月16日至 平成25年11月15日)	第9期(自 平成25年11月16日至 平成26年11月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,236,025	21,304,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△239,968,687	246,538,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,447,196	1,085,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,544,165	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	903,031	1,085,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,988,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,988,383
分配金	51,131,953	38,854,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)	246,538,631	376,457,221

2015/02/17 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2015/02/17 9:37

#3 注記表（連結）

2015/02/17 9:37

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年11月15日現在)	(平成26年11月17日現在)
元本	7,702,942,372	8,511,588,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,913,733,129	7,880,151,504

注記表

2015/02/17 9:37