日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,555,038,172 | 400,475,504 |
| 株式 | 20,044,554,400 | 18,356,421,900 |
| 未収入金 | 797,209,321 | 1,295,190,712 |
| 未収配当金 | 94,000,600 | 131,350,785 |
| 未収利息 | 2,390 | 590 |
| 流動資産計 | 22,490,804,883 | 20,183,439,491 |
| 資産の部合計 | 22,490,804,883 | 20,183,439,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 972,949,456 | 1,141,885,728 |
| 未払解約金 | 239,052,517 | 150,626,682 |
| 未払受託者報酬 | 9,732,646 | 7,295,481 |
| 未払委託者報酬 | 250,269,621 | 187,599,626 |
| その他未払費用 | 681,222 | 510,621 |
| 流動負債計 | 1,472,685,462 | 1,487,918,138 |
| 負債の部合計 | 1,472,685,462 | 1,487,918,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,852,998,475 | 13,670,613,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,165,120,946 | 5,024,907,599 |
| （分配準備積立金） | 4,499,581,849 | 3,184,146,374 |
| 元本等合計 | 21,018,119,421 | 18,695,521,353 |
| 純資産の部合計 | 21,018,119,421 | 18,695,521,353 |
| 負債・純資産合計 | 22,490,804,883 | 20,183,439,491 |
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