日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,563,600 | 726,497,499 |
| 株式 | 7,197,435,300 | 5,535,311,800 |
| 未収入金 | 210,427,931 | 57,504,314 |
| 未収配当金 | 29,605,390 | 54,757,150 |
| 流動資産計 | 7,837,032,221 | 6,374,070,763 |
| 資産の部合計 | 7,837,032,221 | 6,374,070,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,092,363 | 75,788,960 |
| 未払収益分配金 | 26,719,915 | － |
| 未払解約金 | 10,010,232 | 7,159,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,762 | 2,518,454 |
| 未払委託者報酬 | 72,844,142 | 64,761,698 |
| 未払利息 | 179 | 247 |
| その他未払費用 | 161,817 | 143,856 |
| 流動負債計 | 213,661,410 | 150,372,245 |
| 負債の部合計 | 213,661,410 | 150,372,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,671,991,506 | 2,610,130,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,951,379,305 | 3,613,568,339 |
| （分配準備積立金） | 3,482,346,783 | 3,354,057,556 |
| 元本等合計 | 7,623,370,811 | 6,223,698,518 |
| 純資産の部合計 | 7,623,370,811 | 6,223,698,518 |
| 負債・純資産合計 | 7,837,032,221 | 6,374,070,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
