日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,735,189 | 315,821,348 |
| 株式 | 6,581,529,400 | 6,529,276,400 |
| 未収入金 | 107,287,470 | 90,200,826 |
| 未収配当金 | 16,784,740 | 51,462,490 |
| 流動資産計 | 7,012,336,799 | 6,986,761,064 |
| 資産の部合計 | 7,012,336,799 | 6,986,761,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 127,033,484 | 83,379,903 |
| 未払収益分配金 | 30,751,313 | － |
| 未払解約金 | 5,158,950 | 2,319,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,674,003 | 2,703,037 |
| 未払委託者報酬 | 68,761,688 | 69,508,283 |
| 未払利息 | 156 | 50 |
| その他未払費用 | 152,746 | 154,401 |
| 流動負債計 | 234,532,340 | 158,064,838 |
| 負債の部合計 | 234,532,340 | 158,064,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,075,131,308 | 2,700,334,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,702,673,151 | 4,128,361,881 |
| （分配準備積立金） | 2,308,646,329 | 2,015,846,637 |
| 元本等合計 | 6,777,804,459 | 6,828,696,226 |
| 純資産の部合計 | 6,777,804,459 | 6,828,696,226 |
| 負債・純資産合計 | 7,012,336,799 | 6,986,761,064 |
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