日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,919,417 | 140,180,584 |
| 株式 | 7,833,049,800 | 6,494,214,500 |
| 未収入金 | 179,422,544 | 159,140,240 |
| 未収配当金 | 41,223,050 | 48,272,629 |
| 流動資産計 | 8,407,614,811 | 6,841,807,953 |
| 資産の部合計 | 8,407,614,811 | 6,841,807,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 409,811,056 | 183,760,441 |
| 未払解約金 | 13,809,621 | 794,177 |
| 未払受託者報酬 | 3,148,309 | 2,674,686 |
| 未払委託者報酬 | 80,958,042 | 68,779,212 |
| 未払利息 | 469 | 231 |
| その他未払費用 | 179,848 | 152,782 |
| 流動負債計 | 507,907,345 | 256,161,529 |
| 負債の部合計 | 507,907,345 | 256,161,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,273,700,617 | 3,709,903,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,626,006,849 | 2,875,742,661 |
| （分配準備積立金） | 3,179,465,591 | 2,737,288,874 |
| 元本等合計 | 7,899,707,466 | 6,585,646,424 |
| 純資産の部合計 | 7,899,707,466 | 6,585,646,424 |
| 負債・純資産合計 | 8,407,614,811 | 6,841,807,953 |
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