日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,604,546 | － |
| コール・ローン | 832,411,236 | 481,488,394 |
| 株式 | 11,061,057,800 | 8,932,102,200 |
| 未収入金 | 236,557,646 | 460,422,676 |
| 未収配当金 | 43,848,460 | 78,605,593 |
| 流動資産計 | 12,267,479,688 | 9,952,618,863 |
| 資産の部合計 | 12,267,479,688 | 9,952,618,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 592,381,658 | 582,326,741 |
| 未払解約金 | 47,331,755 | 27,850,502 |
| 未払受託者報酬 | 5,103,754 | 3,825,337 |
| 未払委託者報酬 | 131,240,970 | 98,367,352 |
| 未払利息 | 1,418 | 685 |
| その他未払費用 | 357,204 | 218,536 |
| 流動負債計 | 776,416,759 | 712,589,153 |
| 負債の部合計 | 776,416,759 | 712,589,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,939,586,934 | 5,253,118,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,551,475,995 | 3,986,911,636 |
| （分配準備積立金） | 4,480,300,263 | 3,944,272,271 |
| 元本等合計 | 11,491,062,929 | 9,240,029,710 |
| 純資産の部合計 | 11,491,062,929 | 9,240,029,710 |
| 負債・純資産合計 | 12,267,479,688 | 9,952,618,863 |
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