日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 379,672,000 | 235,923,652 |
| 株式 | 13,535,280,900 | 15,131,402,400 |
| 未収入金 | 268,004,831 | 725,999,873 |
| 未収配当金 | 52,924,850 | 104,684,650 |
| 流動資産計 | 14,235,882,581 | 16,198,010,575 |
| 資産の部合計 | 14,235,882,581 | 16,198,010,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 135,886,111 | 723,982,016 |
| 未払収益分配金 | 63,307,833 | － |
| 未払解約金 | 29,218,714 | 66,916,968 |
| 未払受託者報酬 | 5,038,172 | 5,504,656 |
| 未払委託者報酬 | 129,554,527 | 141,549,843 |
| 未払利息 | 472 | 384 |
| その他未払費用 | 352,614 | 385,274 |
| 流動負債計 | 363,358,443 | 938,339,141 |
| 負債の部合計 | 363,358,443 | 938,339,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,330,783,313 | 6,773,506,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,541,740,825 | 8,486,165,372 |
| （分配準備積立金） | 5,818,644,030 | 5,314,154,186 |
| 元本等合計 | 13,872,524,138 | 15,259,671,434 |
| 純資産の部合計 | 13,872,524,138 | 15,259,671,434 |
| 負債・純資産合計 | 14,235,882,581 | 16,198,010,575 |
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