日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,437,590 | 548,041,093 |
| 株式 | 10,946,479,100 | 12,713,625,400 |
| 未収入金 | 299,102,032 | 206,455,432 |
| 未収配当金 | 52,416,600 | 91,147,700 |
| 流動資産計 | 11,651,435,322 | 13,559,269,625 |
| 資産の部合計 | 11,651,435,322 | 13,559,269,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 141,583,168 | 270,872,215 |
| 未払収益分配金 | 74,442,290 | － |
| 未払解約金 | 110,764,800 | 77,953,661 |
| 未払受託者報酬 | 4,735,561 | 4,186,204 |
| 未払委託者報酬 | 121,773,178 | 107,646,782 |
| 未払利息 | 393 | 660 |
| その他未払費用 | 331,430 | 292,984 |
| 流動負債計 | 453,630,820 | 460,952,506 |
| 負債の部合計 | 453,630,820 | 460,952,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,444,229,094 | 7,358,091,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,753,575,408 | 5,740,225,516 |
| （分配準備積立金） | 3,495,218,581 | 2,633,441,144 |
| 元本等合計 | 11,197,804,502 | 13,098,317,119 |
| 純資産の部合計 | 11,197,804,502 | 13,098,317,119 |
| 負債・純資産合計 | 11,651,435,322 | 13,559,269,625 |
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