日興中小型グロース・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年8月21日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年11月21日至 2016年5月20日	自 2016年11月22日至 2017年5月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	134,830,850	106,968,200
受取利息	58,441	317
有価証券売買等損益	50,107,291	1,982,756,283
その他収益	7,343	3,289
営業収益合計	185,003,925	2,089,728,089
営業費用
支払利息	17,975	98,663
受託者報酬	5,639,486	4,186,204
委託者報酬	145,016,798	107,646,782
その他費用	394,710	294,728
営業費用合計	151,068,969	112,226,377
営業利益又は営業損失（△）	33,934,956	1,977,501,712
経常利益又は経常損失（△）	33,934,956	1,977,501,712
四半期純利益又は四半期純損失（△）	33,934,956	1,977,501,712
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-82,811,064	218,584,748
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,336,973,104	5,740,225,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,178,453	1,236,501,599
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,178,453	1,236,501,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	955,189,213	1,008,768,455
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	955,189,213	1,008,768,455
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－