日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 769,289,399 | 281,841,822 |
| 株式 | 10,275,297,750 | 11,907,247,600 |
| 未収入金 | 136,388,476 | 189,941,902 |
| 未収配当金 | 73,694,226 | 121,239,830 |
| 未収利息 | － | 660 |
| 流動資産計 | 11,254,669,851 | 12,500,271,814 |
| 資産の部合計 | 11,254,669,851 | 12,500,271,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 251,099,504 | 127,977,650 |
| 未払解約金 | 38,130,126 | 25,390,021 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,543 | 4,459,228 |
| 未払委託者報酬 | 106,626,938 | 114,667,371 |
| 未払利息 | 162 | － |
| その他未払費用 | 236,883 | 254,755 |
| 流動負債計 | 400,240,156 | 272,749,025 |
| 負債の部合計 | 400,240,156 | 272,749,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,694,867,328 | 3,810,624,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,159,562,367 | 8,416,898,423 |
| （分配準備積立金） | 3,378,469,460 | 3,069,928,595 |
| 元本等合計 | 10,854,429,695 | 12,227,522,789 |
| 純資産の部合計 | 10,854,429,695 | 12,227,522,789 |
| 負債・純資産合計 | 11,254,669,851 | 12,500,271,814 |
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