- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 11,179,210,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,174,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,974,035,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,668,524,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9914 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,179,210,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,174,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,974,035,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,668,524,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9914 | 円 |
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