- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/21-2025/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 11,592,768,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,965,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,312,803,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,743,789,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1231 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,592,768,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,965,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,312,803,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,743,789,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1231 | 円 |
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