日興中小型グロース・ファンド

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【提出】: 2016/08/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

【日興中小型グロース・ファンド】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2005年11月21日～2006年11月20日	57,459,378,240	14,607,221,248
第2期	2006年11月21日～2007年11月20日	1,725,400,782	22,318,223,723
第3期	2007年11月21日～2008年11月20日	990,220,398	4,562,507,207
第4期	2008年11月21日～2009年11月20日	330,362,266	4,490,853,364
第5期	2009年11月21日～2010年11月22日	47,997,725	3,294,452,576
第6期	2010年11月23日～2011年11月21日	247,449,113	3,560,303,139
第7期	2011年11月22日～2012年11月20日	91,875,267	1,436,504,133
第8期	2012年11月21日～2013年11月20日	58,054,663,911	27,126,106,731
第9期	2013年11月21日～2014年11月20日	4,438,096,881	24,136,273,987
第10期	2014年11月21日～2015年11月20日	2,712,174,014	8,875,020,994
当中間期	2015年11月21日～2016年 5月20日	509,904,804	2,263,520,839

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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