日興中小型グロース・ファンド

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【提出】: 2025/08/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

【日興中小型グロース・ファンド】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2014年11月21日～2015年11月20日	2,712,174,014	8,875,020,994
第11期	2015年11月21日～2016年11月21日	904,871,076	5,150,793,477
第12期	2016年11月22日～2017年11月20日	2,720,964,277	3,834,410,058
第13期	2017年11月21日～2018年11月20日	1,304,109,574	1,695,305,953
第14期	2018年11月21日～2019年11月20日	85,377,468	1,751,263,785
第15期	2019年11月21日～2020年11月20日	58,017,489	1,256,586,798
第16期	2020年11月21日～2021年11月22日	220,505,254	623,645,056
第17期	2021年11月23日～2022年11月21日	1,033,868,654	213,584,841
第18期	2022年11月22日～2023年11月20日	794,401,748	591,809,739
第19期	2023年11月21日～2024年11月20日	589,482,110	933,081,862
当中間期	2024年11月21日～2025年 5月20日	90,065,547	338,621,233

開示資料

決算

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