有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成24年11月21日至平成25年11月20日	第9期自平成25年11月21日至平成26年11月20日
営業収益
受取配当金	222,810,760	461,852,375
受取利息	715,905	475,210
有価証券売買等損益	9,080,659,158	4,175,385,653
その他収益	4,987	47,642
営業収益合計	9,304,190,810	4,637,760,880
営業費用
受託者報酬	17,548,386	21,936,829
委託者報酬	451,247,406	564,093,003
その他費用	1,228,286	1,529,063
営業費用合計	470,024,078	587,558,895
営業利益又は営業損失(△)	8,834,166,732	4,050,201,985
経常利益又は経常損失(△)	8,834,166,732	4,050,201,985
当期純利益又は当期純損失(△)	8,834,166,732	4,050,201,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,220,233,318	1,253,430,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,767,289,090	442,579,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,916,455,338	213,023,918
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,916,455,338	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	213,023,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,320,520,258	287,253,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	287,253,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,320,520,258	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	442,579,404	3,165,120,946