有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/23-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2020年11月21日至 2021年11月22日	第17期自 2021年11月23日至 2022年11月21日
営業収益
受取配当金	105,830,780	120,947,100
受取利息	39	296
有価証券売買等損益	1,917,231,382	△246,610,180
その他収益	3,033	6,322
営業収益合計	2,023,065,234	△125,656,462
営業費用
支払利息	30,856	129,170
受託者報酬	5,535,799	5,469,644
委託者報酬	142,352,425	140,650,913
その他費用	316,218	312,441
営業費用合計	148,235,298	146,562,168
営業利益又は営業損失(△)	1,874,829,936	△272,218,630
経常利益又は経常損失(△)	1,874,829,936	△272,218,630
当期純利益又は当期純損失(△)	1,874,829,936	△272,218,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	216,903,411	△63,675,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,702,673,151	4,951,379,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	369,623,783	1,605,708,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,623,783	1,605,708,972
剰余金減少額又は欠損金増加額	752,124,239	387,963,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	752,124,239	387,963,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,719,915	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,951,379,305	5,960,581,637