有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年 2月27日)	913,123,426	915,531,256	1.0766	1.0796
第2特定期間末 (平成18年 8月25日)	4,747,858,595	4,759,784,296	1.1356	1.1386
第3特定期間末 (平成19年 2月26日)	13,749,252,252	13,785,042,706	1.1278	1.1308
第4特定期間末 (平成19年 8月27日)	47,948,492,279	48,084,638,594	1.0534	1.0564
第5特定期間末 (平成20年 2月25日)	45,238,659,730	45,386,605,449	0.9173	0.9203
第6特定期間末 (平成20年 8月25日)	40,476,109,267	40,617,057,368	0.8615	0.8645
第7特定期間末 (平成21年 2月25日)	20,942,351,766	21,074,905,541	0.4740	0.4770
第8特定期間末 (平成21年 8月25日)	25,039,484,869	25,166,044,461	0.5931	0.5961
第9特定期間末 (平成22年 2月25日)	21,818,373,975	21,931,072,836	0.5808	0.5838
第10特定期間末 (平成22年 8月25日)	17,396,401,398	17,495,097,216	0.5288	0.5318
第11特定期間末 (平成23年 2月25日)	16,112,838,708	16,197,313,518	0.5722	0.5752
第12特定期間末 (平成23年 8月25日)	12,613,429,481	12,688,020,904	0.5073	0.5103
第13特定期間末 (平成24年 2月27日)	11,892,605,126	11,957,981,118	0.5457	0.5487
第14特定期間末 (平成24年 8月27日)	10,520,710,849	10,580,102,456	0.5314	0.5344
第15特定期間末 (平成25年 2月25日)	11,738,310,601	11,790,630,661	0.6731	0.6761
第16特定期間末 (平成25年 8月26日)	12,194,798,226	12,245,737,281	0.7182	0.7212
第17特定期間末 (平成26年 2月25日)	13,004,909,907	13,052,976,237	0.8117	0.8147
第18特定期間末 (平成26年 8月25日)	11,812,505,251	11,854,177,299	0.8504	0.8534
平成25年 9月末日	12,239,977,086	-	0.7326	-
10月末日	12,873,491,308	-	0.7714	-
11月末日	12,784,403,014	-	0.7904	-
12月末日	13,011,856,080	-	0.8173	-
平成26年 1月末日	12,414,385,868	-	0.7754	-
2月末日	12,860,626,408	-	0.8055	-
3月末日	12,847,416,324	-	0.8257	-
4月末日	12,711,002,145	-	0.8436	-
5月末日	12,489,088,254	-	0.8411	-
6月末日	12,124,651,246	-	0.8490	-
7月末日	11,870,114,174	-	0.8506	-
8月末日	11,824,762,418	-	0.8538	-
9月末日	11,805,741,093	-	0.8651	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。