有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/26-2025/08/25)

①【純資産の推移】
2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 2月25日)	7,709,241,282	7,739,540,761	0.7633	0.7663
第22特定期間末	(2016年 8月25日)	7,085,952,845	7,113,989,120	0.7582	0.7612
第23特定期間末	(2017年 2月27日)	7,160,810,082	7,186,667,908	0.8308	0.8338
第24特定期間末	(2017年 8月25日)	6,649,520,522	6,672,694,096	0.8608	0.8638
第25特定期間末	(2018年 2月26日)	6,113,972,995	6,135,509,011	0.8517	0.8547
第26特定期間末	(2018年 8月27日)	5,792,392,850	5,812,823,789	0.8505	0.8535
第27特定期間末	(2019年 2月25日)	4,961,112,833	4,979,180,115	0.8238	0.8268
第28特定期間末	(2019年 8月26日)	4,380,182,627	4,397,354,074	0.7653	0.7683
第29特定期間末	(2020年 2月25日)	4,596,223,957	4,612,267,521	0.8595	0.8625
第30特定期間末	(2020年 8月25日)	3,833,916,065	3,849,368,289	0.7443	0.7473
第31特定期間末	(2021年 2月25日)	4,121,563,450	4,136,492,692	0.8282	0.8312
第32特定期間末	(2021年 8月25日)	4,442,488,894	4,456,861,916	0.9273	0.9303
第33特定期間末	(2022年 2月25日)	4,188,383,097	4,202,165,616	0.9117	0.9147
第34特定期間末	(2022年 8月25日)	4,501,205,649	4,514,824,795	0.9915	0.9945
第35特定期間末	(2023年 2月27日)	4,498,711,427	4,512,098,318	1.0082	1.0112
第36特定期間末	(2023年 8月25日)	4,477,626,475	4,490,538,190	1.0404	1.0434
第37特定期間末	(2024年 2月26日)	4,751,245,816	4,763,774,418	1.1377	1.1407
第38特定期間末	(2024年 8月26日)	4,726,849,633	4,738,924,490	1.1744	1.1774
第39特定期間末	(2025年 2月25日)	4,792,708,958	4,804,361,684	1.2339	1.2369
第40特定期間末	(2025年 8月25日)	5,285,781,326	5,297,191,287	1.3898	1.3928
	2024年 8月末日	4,779,874,887	―	1.1876	―
	9月末日	4,801,024,827	―	1.1957	―
	10月末日	4,948,956,653	―	1.2392	―
	11月末日	4,765,092,671	―	1.2012	―
	12月末日	4,864,392,655	―	1.2284	―
	2025年 1月末日	4,833,671,126	―	1.2324	―
	2月末日	4,787,305,484	―	1.2317	―
	3月末日	4,887,445,062	―	1.2685	―
	4月末日	4,723,896,186	―	1.2296	―
	5月末日	4,897,808,705	―	1.2758	―
	6月末日	5,017,304,384	―	1.3108	―
	7月末日	5,174,705,041	―	1.3522	―
	8月末日	5,198,269,200	―	1.3671	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。