有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

①【純資産の推移】
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2011年 8月25日)	12,613,429,481	12,688,020,904	0.5073	0.5103
第13特定期間末 (2012年 2月27日)	11,892,605,126	11,957,981,118	0.5457	0.5487
第14特定期間末 (2012年 8月27日)	10,520,710,849	10,580,102,456	0.5314	0.5344
第15特定期間末 (2013年 2月25日)	11,738,310,601	11,790,630,661	0.6731	0.6761
第16特定期間末 (2013年 8月26日)	12,194,798,226	12,245,737,281	0.7182	0.7212
第17特定期間末 (2014年 2月25日)	13,004,909,907	13,052,976,237	0.8117	0.8147
第18特定期間末 (2014年 8月25日)	11,812,505,251	11,854,177,299	0.8504	0.8534
第19特定期間末 (2015年 2月25日)	11,083,745,975	11,119,179,676	0.9384	0.9414
第20特定期間末 (2015年 8月25日)	9,300,529,312	9,333,604,421	0.8436	0.8466
第21特定期間末 (2016年 2月25日)	7,709,241,282	7,739,540,761	0.7633	0.7663
第22特定期間末 (2016年 8月25日)	7,085,952,845	7,113,989,120	0.7582	0.7612
第23特定期間末 (2017年 2月27日)	7,160,810,082	7,186,667,908	0.8308	0.8338
第24特定期間末 (2017年 8月25日)	6,649,520,522	6,672,694,096	0.8608	0.8638
第25特定期間末 (2018年 2月26日)	6,113,972,995	6,135,509,011	0.8517	0.8547
第26特定期間末 (2018年 8月27日)	5,792,392,850	5,812,823,789	0.8505	0.8535
第27特定期間末 (2019年 2月25日)	4,961,112,833	4,979,180,115	0.8238	0.8268
第28特定期間末 (2019年 8月26日)	4,380,182,627	4,397,354,074	0.7653	0.7683
第29特定期間末 (2020年 2月25日)	4,596,223,957	4,612,267,521	0.8595	0.8625
第30特定期間末 (2020年 8月25日)	3,833,916,065	3,849,368,289	0.7443	0.7473
第31特定期間末 (2021年 2月25日)	4,121,563,450	4,136,492,692	0.8282	0.8312
2020年 2月末日	4,312,452,088	-	0.8071	-
3月末日	3,359,650,657	-	0.6297	-
4月末日	3,629,184,708	-	0.6807	-
5月末日	3,731,123,841	-	0.6985	-
6月末日	3,751,920,790	-	0.7083	-
7月末日	3,717,105,051	-	0.7182	-
8月末日	3,820,249,461	-	0.7420	-
9月末日	3,698,335,934	-	0.7186	-
10月末日	3,535,643,280	-	0.6852	-
11月末日	3,943,125,036	-	0.7712	-
12月末日	3,983,760,060	-	0.7874	-
2021年 1月末日	4,009,732,486	-	0.7993	-
2月末日	4,102,611,529	-	0.8244	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。