有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	TRANSALTA RENEWABLES INC	公益事業	89,400	1,208.04	107,999,419	1,398.36	125,013,527	1.99
2	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	36,993	3,263.08	120,711,121	2,662.68	98,500,580	1.57
3	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,467	2,418.34	95,444,749	2,299.81	90,766,631	1.44
4	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	11,126	7,606.63	84,631,369	7,683.63	85,488,125	1.36
5	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	16,900	5,194.03	87,779,127	5,035.57	85,101,166	1.35
6	アメリカ	株式	AT&T	電気通信サービス	19,716	4,130.98	81,446,450	3,909.93	77,088,256	1.23
7	フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	69,630	1,115.97	77,705,313	1,088.89	75,819,828	1.20
8	スペイン	株式	NATURGY ENERGY GROUP SA	公益事業	27,429	2,831.12	77,655,053	2,616.95	71,780,595	1.14
9	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	283,905	256.10	72,709,887	247.47	70,258,992	1.12
10	カナダ	株式	NORTHLAND POWER INC	公益事業	27,400	2,278.89	62,441,608	2,510.02	68,774,723	1.09
11	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	27,663	2,570.03	71,094,883	2,412.41	66,734,663	1.06
12	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	110,700	541.44	59,937,408	571.52	63,267,264	1.00
13	ノルウェー	株式	TELENOR	電気通信サービス	34,826	1,948.46	67,857,155	1,778.95	61,953,886	0.98
14	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	13,743	4,206.48	57,809,779	4,462.60	61,329,562	0.97
15	オランダ	株式	UNILEVER NV	食品・生活必需品小売り	10,076	6,334.84	63,829,928	6,000.35	60,459,611	0.96
16	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,360	44,300.37	60,248,511	44,130.81	60,017,909	0.95
17	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	39,052	1,783.74	69,658,770	1,531.67	59,814,917	0.95
18	オーストラリア	株式	SONIC HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	28,051	2,141.65	60,075,530	2,115.03	59,328,874	0.94
19	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	21,900	2,809.00	61,517,100	2,702.00	59,173,800	0.94
20	ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	24,920	2,587.46	64,479,627	2,368.44	59,021,649	0.94
21	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	483,945	122.65	59,359,580	120.49	58,315,130	0.93
22	イタリア	株式	ENEL	公益事業	61,193	810.95	49,624,879	952.45	58,283,462	0.93
23	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	12,140	5,907.71	71,719,623	4,774.29	57,959,972	0.92
24	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	6,101	9,014.84	54,999,559	9,090.34	55,460,225	0.88
25	イギリス	株式	ASTRAZENECA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,459	10,467.53	57,142,299	10,078.07	55,016,217	0.87
26	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	170,767	308.46	52,675,087	319.49	54,558,442	0.87
27	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	5,040	11,970.93	60,333,517	10,734.27	54,100,763	0.86
28	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	8,700	6,304.26	54,847,082	6,109.47	53,152,449	0.84
29	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INCO.	食品・飲料・タバコ	11,901	5,362.06	63,813,995	4,410.02	52,483,755	0.83
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,600	9,416.45	52,732,128	9,347.51	52,346,059	0.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	食料品	0.75
		医薬品	0.42
		電気機器	0.75
		輸送用機器	0.08
		情報・通信業	0.62
		卸売業	0.92
		銀行業	0.94
外国	株式	エネルギー	4.98
		素材	1.09
		資本財	1.27
		商業・専門サービス	0.66
		運輸	3.93
		耐久消費財・アパレル	1.22
		消費者サービス	0.85
		メディア・娯楽	0.50
		小売	2.27
		食品・生活必需品小売り	2.89
		食品・飲料・タバコ	6.16
		ヘルスケア機器・サービス	2.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.43
		銀行	7.59
		各種金融	4.18
		保険	7.70
		不動産	2.48
		ソフトウェア・サービス	3.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.90
		電気通信サービス	12.09
		公益事業	14.82
		半導体・半導体製造装置	1.83
合計			97.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (米ドル)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	8	米ドル	1,305,876.98	129,429,426	2.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。