有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,300	11,796.78	109,710,114	13,250.64	123,230,979	1.91
2	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,900	4,112.92	98,298,916	5,138.92	122,820,283	1.90
3	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	770,072	150.59	115,970,077	156.75	120,710,249	1.87
4	バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,100	894.21	95,770,887	1,065.30	114,094,165	1.77
5	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	43,500	2,214.72	96,340,716	2,581.00	112,273,500	1.74
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,192	2,149.26	107,876,066	2,232.14	112,035,576	1.73
7	アメリカ	株式	AT&T	電気通信サービス	35,016	3,189.91	111,697,953	2,992.57	104,788,076	1.62
8	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	22,213	2,857.07	63,464,111	4,593.61	102,038,076	1.58
9	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	17,600	5,101.52	89,786,849	5,698.73	100,297,797	1.55
10	アメリカ	株式	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	各種金融	17,200	5,509.48	94,763,096	5,713.70	98,275,657	1.52
11	スペイン	株式	NATURGY ENERGY GROUP SA	公益事業	33,917	2,610.87	88,553,063	2,828.53	95,935,553	1.48
12	アメリカ	株式	LUMEN TECHNOLOGIES INC	電気通信サービス	71,800	1,315.60	94,460,313	1,314.40	94,374,207	1.46
13	オランダ	株式	FLOW TRADERS	各種金融	20,120	4,674.37	94,048,420	4,492.46	90,388,327	1.40
14	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	135,780	617.58	83,855,525	644.94	87,571,089	1.35
15	日本	株式	平和	機械	42,400	1,948.28	82,607,366	2,007.00	85,096,800	1.32
16	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	30,730	2,386.71	73,343,671	2,729.97	83,892,116	1.30
17	オーストラリア	株式	METCASH LTD	食品・生活必需品小売り	255,354	267.32	68,262,764	324.72	82,920,849	1.28
18	アメリカ	株式	KELLOGG	食品・飲料・タバコ	11,900	6,995.24	83,243,365	6,941.28	82,601,279	1.28
19	スウェーデン	株式	TELIA COMPANY AB	電気通信サービス	164,287	471.01	77,381,490	477.55	78,456,718	1.21
20	香港	株式	HKT TRUST / HKT LTD	電気通信サービス	520,000	150.44	78,232,445	147.59	76,747,112	1.19
21	スウェーデン	株式	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	不動産	27,663	2,121.68	58,692,222	2,749.29	76,053,664	1.18
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	6,621.47	59,593,275	7,913.89	71,225,091	1.10
23	スペイン	株式	ENDESA	公益事業	25,268	3,069.76	77,566,753	2,606.76	65,867,839	1.02
24	ポルトガル	株式	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	公益事業	205,108	300.88	61,713,059	319.68	65,570,125	1.01
25	フィンランド	株式	TIETOEVRY	ソフトウェア・サービス	16,836	3,263.00	54,935,874	3,877.73	65,285,479	1.01
26	カナダ	株式	CAPITAL POWER CORP	公益事業	17,000	3,068.08	52,157,503	3,792.76	64,477,056	1.00
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	19,400	2,598.46	50,410,275	3,311.00	64,233,400	0.99
28	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	49,024	957.28	46,929,871	1,308.14	64,130,412	0.99
29	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	168,859	354.83	59,917,737	377.83	63,801,515	0.99
30	カナダ	株式	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	銀行	72,500	773.89	56,107,170	845.35	61,288,237	0.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	1.48
		医薬品	0.31
		ゴム製品	0.19
		機械	1.32
		電気機器	0.66
		卸売業	2.27
		小売業	0.52
		銀行業	1.74
外国	株式	エネルギー	0.28
		素材	4.16
		資本財	2.70
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	2.77
		自動車・自動車部品	0.38
		耐久消費財・アパレル	0.26
		消費者サービス	0.16
		メディア・娯楽	1.39
		小売	2.05
		食品・生活必需品小売り	5.26
		食品・飲料・タバコ	3.62
		家庭用品・パーソナル用品	0.94
		ヘルスケア機器・サービス	1.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.62
		銀行	5.63
		各種金融	5.88
		保険	7.10
		不動産	2.25
		ソフトウェア・サービス	1.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.98
		電気通信サービス	13.19
		公益事業	13.65
		半導体・半導体製造装置	0.42
合計			97.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (米ドル)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	5	米ドル	1,071,081.55	124,329,870	1.93

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。