有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	18,000	6,372.95	114,713,157	5,673.42	102,121,574	1.70
2	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	100,619	959.57	96,551,183	990.95	99,708,599	1.66
3	フィンランド	株式	KESKO OYJ-B SHS	食品・生活必需品小売り	35,532	2,789.63	99,121,488	2,761.22	98,111,917	1.63
4	スペイン	株式	ENDESA	公益事業	35,751	3,058.11	109,330,826	2,673.40	95,576,902	1.59
5	バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,100	868.23	92,988,033	889.81	95,299,186	1.59
6	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	42,200	1,892.24	79,852,882	2,250.00	94,950,000	1.58
7	ポルトガル	株式	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	公益事業	305,842	300.90	92,030,280	293.81	89,861,349	1.50
8	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	645,560	158.28	102,185,046	138.29	89,277,461	1.49
9	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	36,993	2,245.91	83,083,263	2,360.86	87,335,367	1.45
10	フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	87,848	1,046.22	91,908,490	978.95	85,999,414	1.43
11	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	7,716	8,591.76	66,294,022	10,736.99	82,846,636	1.38
12	シンガポール	株式	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	公益事業	1,774,700	44.00	78,096,560	44.00	78,096,560	1.30
13	カナダ	株式	SUPERIOR PLUS CORP	公益事業	69,200	1,095.25	75,791,960	1,111.66	76,927,550	1.28
14	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	135,780	615.01	83,506,370	564.64	76,667,335	1.28
15	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	283,905	259.92	73,794,631	264.09	74,977,237	1.25
16	イギリス	株式	ADMIRAL GROUP PLC	保険	16,095	4,209.40	67,750,421	4,613.27	74,250,638	1.24
17	スペイン	株式	NATURGY ENERGY GROUP SA	公益事業	27,429	2,561.04	70,246,889	2,699.23	74,037,316	1.23
18	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,467	2,049.02	80,868,830	1,805.51	71,258,331	1.19
19	カナダ	株式	ROGERS SUGAR INC	食品・飲料・タバコ	158,000	456.25	72,088,258	447.35	70,682,690	1.18
20	カナダ	株式	EXCHANGE INCOME CORP	運輸	20,000	3,295.21	65,904,217	3,389.66	67,793,358	1.13
21	オーストリア	株式	OESTERREICHISCHE POST AG	運輸	15,357	3,790.55	58,211,514	4,378.18	67,235,787	1.12
22	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	356,395	185.71	66,186,290	185.15	65,988,158	1.10
23	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,700	6,717.12	65,156,112	6,598.12	64,001,812	1.06
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,600	11,045.75	61,856,200	11,403.81	63,861,350	1.06
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,600	15,286.18	55,030,275	17,293.25	62,255,700	1.04
26	ノルウェー	株式	TELENOR	電気通信サービス	34,826	1,887.14	65,721,816	1,762.12	61,367,800	1.02
27	スウェーデン	株式	TELIA COMPANY AB	電気通信サービス	138,653	468.53	64,963,270	440.82	61,121,070	1.02
28	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,360	44,331.05	60,290,230	44,483.59	60,497,687	1.01
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	6,401.56	57,614,062	6,671.43	60,042,937	1.00
30	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,700	3,892.33	65,001,956	3,593.37	60,009,362	1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	0.60
		医薬品	0.59
		電気機器	0.50
		卸売業	1.73
		銀行業	1.58
外国	株式	エネルギー	0.41
		素材	4.38
		資本財	2.53
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	3.41
		耐久消費財・アパレル	0.56
		メディア・娯楽	0.32
		小売	1.52
		食品・生活必需品小売り	3.31
		食品・飲料・タバコ	2.45
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.13
		銀行	5.03
		各種金融	4.25
		保険	8.27
		不動産	2.71
		ソフトウェア・サービス	2.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
		電気通信サービス	13.06
		公益事業	15.80
		半導体・半導体製造装置	0.40
合計			96.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (米ドル)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	10	米ドル	1,834,988.10	203,362,500	3.39

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。