黒田アクティブジャパンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,458,848 | 31,295,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,888,858 | 1,746,770,061 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,736,347,706 | 1,778,065,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,736,347,706 | 1,778,065,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,027,395 | 4,896,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,433,860 | 887,108 |
| 未払委託者報酬 | 25,451,796 | 15,747,059 |
| その他未払費用 | 1,729,561 | 1,091,549 |
| 流動負債合計 | 50,642,612 | 22,621,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,642,612 | 22,621,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,004,948,100 | 3,628,618,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,319,243,006 | -1,873,174,530 |
| （分配準備積立金） | － | 7,606 |
| 元本等合計 | 2,685,705,094 | 1,755,443,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,685,705,094 | 1,755,443,570 |
| 負債純資産合計 | 2,736,347,706 | 1,778,065,531 |
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