黒田アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,683,805 | 14,109,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,771,081 | 900,220,427 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,219,454,886 | 919,329,783 |
| 資産合計 | 1,219,454,886 | 919,329,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,009,200 | 8,594,636 |
| 未払受託者報酬 | 551,461 | 444,325 |
| 未払委託者報酬 | 9,789,416 | 7,887,501 |
| その他未払費用 | 676,863 | 533,075 |
| 流動負債合計 | 12,026,940 | 17,459,537 |
| 負債合計 | 12,026,940 | 17,459,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,384,739,450 | 1,792,689,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,177,311,504 | -890,818,944 |
| （分配準備積立金） | 11,836 | 11,306 |
| 元本等合計 | 1,207,427,946 | 901,870,246 |
| 純資産合計 | 1,207,427,946 | 901,870,246 |
| 負債純資産合計 | 1,219,454,886 | 919,329,783 |
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