黒田アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,109,356 | 8,928,820 |
| 親投資信託受益証券 | 900,220,427 | 745,613,873 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 919,329,783 | 754,542,693 |
| 資産合計 | 919,329,783 | 754,542,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,594,636 | 855,588 |
| 未払受託者報酬 | 444,325 | 327,584 |
| 未払委託者報酬 | 7,887,501 | 5,815,484 |
| その他未払費用 | 533,075 | 382,900 |
| 流動負債合計 | 17,459,537 | 7,381,556 |
| 負債合計 | 17,459,537 | 7,381,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,792,689,190 | 1,307,673,147 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -890,818,944 | -560,512,010 |
| （分配準備積立金） | 11,306 | 17,968 |
| 元本等合計 | 901,870,246 | 747,161,137 |
| 純資産合計 | 901,870,246 | 747,161,137 |
| 負債純資産合計 | 919,329,783 | 754,542,693 |
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