黒田アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,928,820 | 9,719,930 |
| 親投資信託受益証券 | 745,613,873 | 1,069,759,857 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 754,542,693 | 1,086,479,787 |
| 資産合計 | 754,542,693 | 1,086,479,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 855,588 | 7,358,400 |
| 未払受託者報酬 | 327,584 | 434,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,815,484 | 7,710,282 |
| その他未払費用 | 382,900 | 509,756 |
| 流動負債合計 | 7,381,556 | 16,012,769 |
| 負債合計 | 7,381,556 | 16,012,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,307,673,147 | 1,153,161,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,512,010 | -82,694,539 |
| （分配準備積立金） | 17,968 | 16,970 |
| 元本等合計 | 747,161,137 | 1,070,467,018 |
| 純資産合計 | 747,161,137 | 1,070,467,018 |
| 負債純資産合計 | 754,542,693 | 1,086,479,787 |
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