剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

期別	第8期計算期間自 平成24年12月1日至 平成25年12月2日	第9期計算期間自 平成25年12月3日至 平成26年12月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,765,805	57,523,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△560,512,010	△82,694,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,886,780	42,059,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,886,780	37,405,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,654,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,943,193	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,943,193	-
分配金	-	14,053,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△82,694,539	121,968,922

2015/03/23 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日)
当期末残高	522,000	522,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	282,000	282,000
その他資本剰余金
当期首残高	1,465	1,465
当期末残高	283,465	283,465
利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△ 665,982	△654,152

重要な会計方針

2015/03/23 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間末
		(平成26年9月30日)
資本金			542,000
資本剰余金
資本準備金			302,000
その他資本剰余金			1,465
資本剰余金合計			303,465
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△780,350
利益剰余金合計			△780,350

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 平成26年4月 1日
		至 平成26年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)

2015/03/23 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/23 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)《貸借対照表》

対象年月日	平成26年12月1日現在
元本	606,532,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,663,819

(2)《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/23 9:08