訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年12月1日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年12月1日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	黒田マザーファンド	606,532,968	830,222,326
合計		606,532,968	830,222,326

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
黒田マザーファンド
当ファンドは、「黒田マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
1「黒田マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)《貸借対照表》

対象年月日	平成26年12月1日現在
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	200,501
コール・ローン	126,199,312
株式	731,677,200
未収配当金	1,519,750
流動資産合計	859,596,763
資産合計	859,596,763
負債の部
流動負債
未払金	12,399,976
未払解約金	17,000,000
流動負債合計	29,399,976
負債合計	29,399,976
純資産の部
元本等
元本	606,532,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,663,819
元本等合計	830,196,787
純資産合計	830,196,787
負債純資産合計	859,596,763

(2)《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3 その他	(1)現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(その他の注記)

平成26年12月1日現在
1 期首 期首元本額 期首より平成26年12月1日までの期中追加設定元本額 期首より平成26年12月1日までの期中一部解約元本額 期末元本額 期末元本額の内訳* 黒田アクティブジャパン	平成25年12月3日 1,020,081,870円 88,816,073円 502,364,975円 606,532,968円 606,532,968円
2 元本の欠損の額	-
3 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 1口当りの純資産額 (10,000口当りの純資産額	1.3688円 13,688円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)《附属明細表》
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成26年12月1日現在)

通貨	銘柄名	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ｺﾑｼｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	7,000	1,755	12,285,000
	日本ﾊﾞｲﾘ-ﾝ	25,000	622	15,550,000
	ﾒｯｸ	15,000	1,113	16,695,000
	日水製薬	13,000	1,248	16,224,000
	ｵｰｴｽｼﾞｰ	10,000	1,899	18,990,000
	住友精密	23,000	470	10,810,000
	竹内製作所	3,000	4,840	14,520,000
	JUKI	50,000	407	20,350,000
	日本電産	3,300	7,949	26,231,700
	ｴﾚｺﾑ	5,500	2,623	14,426,500
	日立ﾏｸｾﾙ	8,000	1,788	14,304,000
	本多通信工業	16,000	1,409	22,544,000
	堀場製作所	4,500	4,165	18,742,500
	日本ｾﾗﾐｯｸ	15,000	1,757	26,355,000
	芝浦電子	7,000	2,307	16,149,000
	ﾆﾁﾕ三菱ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ	42,000	770	32,340,000
	三菱鉛筆	8,000	3,880	31,040,000
	ｺ ｸ ﾖ	30,000	894	26,820,000
	ﾋﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	14,900	1,675	24,957,500
	ﾓﾊﾞｲﾙｸﾘｴｲﾄ	28,000	776	21,728,000
	ﾊｰﾂﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ	10,000	2,005	20,050,000
	ﾃｨｰ･ﾜｲ･ｵｰ	80,000	178	14,240,000
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾚｰｼﾞ	9,500	1,980	18,810,000
	ﾜｲﾔﾚｽｹﾞｰﾄ	3,000	3,500	10,500,000
	ｱﾙﾌｧﾎﾟﾘｽ	6,000	2,681	16,086,000
	あい ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	12,000	2,444	29,328,000
	ｶﾞﾘﾊﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	20,000	937	18,740,000
	あみやき亭	3,000	3,860	11,580,000
	鳥貴族	3,500	8,230	28,805,000
	ｼﾞｬﾌｺ	7,500	4,650	34,875,000
	日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ	7,000	2,665	18,655,000
	日本管理ｾﾝﾀｰ	3,000	2,420	7,260,000
	日本M&Aｾﾝﾀｰ	5,000	3,640	18,200,000
	ｺｼﾀﾞｶﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	8,000	1,921	15,368,000
	ｴﾌﾟｺ	7,000	1,874	13,118,000
	ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ	9,000	1,684	15,156,000
	一休	13,000	1,480	19,240,000
	東祥	8,500	2,424	20,604,000
計	銘柄数:38			731,677,200
	組入時価比率:88.1%			100%
合計				731,677,200

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。