有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年11月30日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年11月30日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	黒田マザーファンド	475,960,680	795,282,700
合計		475,960,680	795,282,700

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
黒田マザーファンド
当ファンドは、「黒田マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
1「黒田マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)《貸借対照表》

対象年月日	平成27年11月30日現在
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	53,635
コール・ローン	62,831,507
株式	739,104,300
未収入金	6,864,927
未収配当金	2,470,700
流動資産合計	811,325,069
資産合計	811,325,069
負債の部
流動負債
未払金	16,036,283
流動負債合計	16,036,283
負債合計	16,036,283
純資産の部
元本等
元本	475,960,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	319,328,106
元本等合計	795,288,786
純資産合計	795,288,786
負債純資産合計	811,325,069

(2)《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3 その他	(1)現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(その他の注記)

平成27年11月30日現在
1 期首	平成26年12月2日
期首元本額	606,532,968円
期首より平成27年11月30日までの期中追加設定元本額	84,804,848円
期首より平成27年11月30日までの期中一部解約元本額	215,377,136円
期末元本額	475,960,680円
期末元本額の内訳*
黒田アクティブジャパン	475,960,680円
2 元本の欠損の額	-
3 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
1口当りの純資産額	1.6709円
(10,000口当りの純資産額	16,709円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)《附属明細表》
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成27年11月30日現在)

通貨	銘柄名	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	JESCOホールディングス	15,000	530	7,950,000
	住江織物	40,000	355	14,200,000
	セーレン	6,000	1,470	8,820,000
	ハビックス	15,000	537	8,055,000
	大阪ソーダ	40,000	433	17,320,000
	三光合成	40,000	395	15,800,000
	日水製薬	10,000	1,378	13,780,000
	ニチアス	10,000	806	8,060,000
	東京製綱	55,000	188	10,340,000
	オーエスジー	5,000	2,432	12,160,000
	日進工具	6,200	2,131	13,212,200
	ダイフク	7,000	2,001	14,007,000
	CKD	10,000	1,323	13,230,000
	竹内製作所	6,000	2,636	15,816,000
	JUKI	8,000	1,178	9,424,000
	大豊工業	4,600	1,407	6,472,200
	日本電産	1,000	9,518	9,518,000
	オプテックス・エフエー	8,300	768	6,374,400
	日置電機	6,500	2,270	14,755,000
	オプテックス	4,000	2,697	10,788,000
	富士通フロンテック	5,000	1,520	7,600,000
	図 研	10,000	1,190	11,900,000
	芝浦電子	4,000	1,740	6,960,000
	日本精機	5,000	2,477	12,385,000
	タムロン	3,000	2,385	7,155,000
	クレステック	10,000	1,031	10,310,000
	イトーキ	15,000	944	14,160,000
	三菱鉛筆	1,200	5,810	6,972,000
	コ ク ヨ	8,000	1,418	11,344,000
	日立物流	6,000	2,037	12,222,000
	丸和運輸機関	4,400	2,564	11,281,600
	キムラユニティー	6,000	1,352	8,112,000
	ヒト・コミュニケーションズ	5,500	2,403	13,216,500
	ハーツユナイテッドグループ	5,000	2,023	10,115,000
	パイプドHD	7,000	1,630	11,410,000
	ティー・ワイ・オー	80,000	237	18,960,000
	クレスコ	8,000	2,056	16,448,000
	デジタルガレージ	7,000	1,988	13,916,000
	イーエムシステムズ	4,000	2,516	10,064,000
	日本ユニシス	8,500	1,368	11,628,000
	アルファポリス	3,500	2,753	9,635,500
	学研ホールディングス	45,000	265	11,925,000
	テンポスバスターズ	8,500	2,009	17,076,500
	あい ホールディングス	2,500	3,120	7,800,000
	日本エム・ディ・エム	12,000	725	8,700,000
	進和	6,000	1,779	10,674,000
	イエローハット	4,500	2,652	11,934,000
	あみやき亭	2,000	4,495	8,990,000
	シュッピン	6,400	1,274	8,153,600
	鳥貴族	2,400	2,782	6,676,800
	サックスバーホールディング	7,000	2,033	14,231,000
	日立キャピタル	3,500	3,445	12,057,500
	日本管理センター	7,000	1,445	10,115,000
	日本M&Aセンター	3,000	5,500	16,500,000
	コシダカホールディングス	3,000	2,319	6,957,000
	エプコ	4,000	1,510	6,040,000
	ベネフィット・ワン	4,000	2,322	9,288,000

通貨	銘柄名	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
	ウェルネット	5,500	2,611	14,360,500
	一休	3,000	2,430	7,290,000
	プレステージ・インター	11,000	1,142	12,562,000
	リゾートトラスト	2,000	3,285	6,570,000
	KeePer技研	8,000	1,610	12,880,000
	パートナーエージェント	5,000	2,442	12,210,000
	東祥	7,000	3,435	24,045,000
	日本管財	8,000	1,999	15,992,000
	鎌倉新書	200	1,000	200,000
計	銘柄数:66			739,104,300
	組入時価比率:92.9%			100%
合計				739,104,300

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。