黒田アクティブジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,468,777 | 27,459,144 |
| 親投資信託受益証券 | 830,222,326 | 795,282,700 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 859,691,103 | 822,741,844 |
| 資産の部合計 | 859,691,103 | 822,741,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,053,438 | 11,515,654 |
| 未払解約金 | 13,297,980 | 6,997,500 |
| 未払受託者報酬 | 385,607 | 317,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,227 | 5,637,034 |
| その他未払費用 | 467,996 | 364,637 |
| 流動負債計 | 35,050,248 | 24,832,361 |
| 負債の部合計 | 35,050,248 | 24,832,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,671,933 | 575,782,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,968,922 | 222,126,772 |
| （分配準備積立金） | 131,690,493 | 198,047,181 |
| 元本等合計 | 824,640,855 | 797,909,483 |
| 純資産の部合計 | 824,640,855 | 797,909,483 |
| 負債・純資産合計 | 859,691,103 | 822,741,844 |
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