黒田アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,459,144 | 6,256,002 |
| 親投資信託受益証券 | 795,282,700 | 611,572,746 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 822,741,844 | 625,828,748 |
| 資産の部合計 | 822,741,844 | 625,828,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,515,654 | 8,266,168 |
| 未払解約金 | 6,997,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 317,536 | 280,701 |
| 未払委託者報酬 | 5,637,034 | 4,983,213 |
| その他未払費用 | 364,637 | 343,012 |
| 流動負債計 | 24,832,361 | 13,873,094 |
| 負債の部合計 | 24,832,361 | 13,873,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,782,711 | 413,308,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,126,772 | 198,647,205 |
| （分配準備積立金） | 198,047,181 | 177,674,570 |
| 元本等合計 | 797,909,483 | 611,955,654 |
| 純資産の部合計 | 797,909,483 | 611,955,654 |
| 負債・純資産合計 | 822,741,844 | 625,828,748 |
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