剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2017/02/28 11:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)
当期末残高	557,000	574,500
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	317,000	334,500
その他資本剰余金
当期首残高	1,465	1,465
当期末残高	318,465	335,965
利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△652,776	△815,736

2017/02/28 11:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間末(平成28年9月30日)
資本金		582,000
資本剰余金
資本準備金		342,000
その他資本剰余金		1,465
資本剰余金計		343,465
利益剰余金
その他利益剰余金		△866,830
繰越利益剰余金		△866,830
利益剰余金計		△866,830

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/28 11:18

#5 附属明細表（連結）

(1)《貸借対照表》

対象年月日	平成28年11月30日現在
元本	332,701,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	278,880,698

(2)《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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