- 有報資料
- 47項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 期別 | 第8期計算期間末 平成25年12月2日現在 | 第9期計算期間末 平成26年12月1日現在 |
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,719,930 | 12,468,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,759,857 | 830,222,326 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,086,479,787 | 859,691,103 |
| 資産合計 | 1,086,479,787 | 859,691,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,053,438 |
| 未払解約金 | 7,358,400 | 13,297,980 |
| 未払受託者報酬 | 434,331 | 385,607 |
| 未払委託者報酬 | 7,710,282 | 6,845,227 |
| その他未払費用 | 509,756 | 467,996 |
| 流動負債合計 | 16,012,769 | 35,050,248 |
| 負債合計 | 16,012,769 | 35,050,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,161,557 | 702,671,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,694,539 | 121,968,922 |
| (分配準備積立金) | 16,970 | 131,690,493 |
| 元本等合計 | 1,070,467,018 | 824,640,855 |
| 純資産合計 | 1,070,467,018 | 824,640,855 |
| 負債純資産合計 | 1,086,479,787 | 859,691,103 |
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