- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期計算期間末 平成26年12月1日現在 | 第10期計算期間末 平成27年11月30日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 12,468,777 | 27,459,144 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 830,222,326 | 795,282,700 | |||||||||
| 未収入金 | 17,000,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 859,691,103 | 822,741,844 | |||||||||
| 資産合計 | 859,691,103 | 822,741,844 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 14,053,438 | 11,515,654 | |||||||||
| 未払解約金 | 13,297,980 | 6,997,500 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 385,607 | 317,536 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,845,227 | 5,637,034 | |||||||||
| その他未払費用 | 467,996 | 364,637 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,050,248 | 24,832,361 | |||||||||
| 負債合計 | 35,050,248 | 24,832,361 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 702,671,933 | 575,782,711 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,968,922 | 222,126,772 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 131,690,493 | 198,047,181 | |||||||||
| 元本等合計 | 824,640,855 | 797,909,483 | |||||||||
| 純資産合計 | 824,640,855 | 797,909,483 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 859,691,103 | 822,741,844 | |||||||||
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