- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期計算期間末 平成27年11月30日現在 | 第11期計算期間末 平成28年11月30日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 27,459,144 | 6,256,002 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 795,282,700 | 611,572,746 | |||||||||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 822,741,844 | 625,828,748 | |||||||||
| 資産合計 | 822,741,844 | 625,828,748 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 11,515,654 | 8,266,168 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,997,500 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 317,536 | 280,701 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,637,034 | 4,983,213 | |||||||||
| その他未払費用 | 364,637 | 343,012 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,832,361 | 13,873,094 | |||||||||
| 負債合計 | 24,832,361 | 13,873,094 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 575,782,711 | 413,308,449 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,126,772 | 198,647,205 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 198,047,181 | 177,674,570 | |||||||||
| 元本等合計 | 797,909,483 | 611,955,654 | |||||||||
| 純資産合計 | 797,909,483 | 611,955,654 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 822,741,844 | 625,828,748 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
