剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日)	当期(自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,480,241	20,777,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,457,184,947	△2,775,671,126
剰余金増加額又は欠損金減少額		832,365,823	603,221,879
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	832,365,823	603,221,879
剰余金減少額又は欠損金増加額		535,973,876	437,160,521
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	535,973,876	437,160,521
分配金		※2305,441,665	※2262,776,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,775,671,126	△2,325,618,216

2015/01/30 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		1,730,999
別途積立金	1,410,000
繰越利益剰余金	320,999
利益剰余金計		1,732,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/30 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年5月12日現在	平成26年11月10日現在
元本	※1,※2	6,711,225,859	5,858,952,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,103,207,117	4,537,158,764

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/30 9:02