純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" width="648">投資有価証券の種類別投資比率 種類投資比率(%)外国株式91.36合計91.36 

業種別投資比率
半導体・半導体製造装置	2.41
合計(対純資産総額比)	91.36

e border="0" width="648">業種別投資比率 業種投資比率(%)エネルギー9.57素材9.00商業・専門サービス2.21運輸1.30自動車・自動車部品4.33耐久消費財・アパレル3.54消費者サービス0.76メディア・娯楽12.80食品・生活必需品小売り7.51食品・飲料・タバコ1.83医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス6.16銀行13.40保険3.27ソフトウェア・サービス6.47テクノロジー・ハードウェアおよび機器4.37公益事業2.42半導体・半導体製造装置2.41合計(対純資産総額比)91.36 
② 投資不動産物件

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	80	823,501

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託80823,501単位型公社債投資信託1364,893単位型株式投資信託4185,301合計134973,696(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#5 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#7 投資状況（連結）

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		184,967,934	1.31
合計(純資産総額)		14,087,721,669	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,902,753,73598.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)184,967,9341.31合計(純資産総額)14,087,721,669100.00 
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――750,000△750,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――819,547819,547819,547株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――750,00069,547819,547819,547当期末残高200,0002,0003,830,000975,6774,807,6775,007,677 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	4,188,129
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	819,547
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	13	13	13
当期変動額合計	13	13	819,560
当期末残高	13	13	5,007,690

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2019年4月 1日至 2020年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2019年4月 1日

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2019年11月11日現在)	当期(2020年5月11日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額24,443,227,232円期中追加設定元本額5,103,006,222円期中一部解約元本額1,709,592,929円	期首元本額27,836,640,525円期中追加設定元本額10,233,568,626円期中一部解約元本額2,835,576,580円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,260,269,226円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,075,870,767円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	27,836,640,525口	35,234,632,571口

e border="0" width="648">区分前期
(2019年11月11日現在)当期

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年5月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2020年5月29日現在
 

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
負債合計			824,528		849,984
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			5,007,677		5,912,551

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  382,042 348,153 未払手数料*2319,565 298,154  その他未払金 62,477 49,999  未払法人税等  206,238 236,742 未払消費税等  38,518 60,459 未払事業所税  2,007 2,020 賞与引当金  71,011 71,102 その他の流動負債  3,620 4,016 流動負債計  703,438 722,494 固定負債      退職給付引当金  102,601 109,538 役員退職慰労引当金  18,487 17,951 固定負債計  121,089 127,489 負債合計  824,528 849,984 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,007,677 5,912,551 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  4,807,677 5,712,551 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551  別途積立金 3,830,000 4,650,000  繰越利益剰余金 975,677 1,060,551  評価・換算差額等  13 △20 その他有価証券評価差額金 13 △20  純資産合計  5,007,690 5,912,531 負債・純資産合計  5,832,218 6,762,516 

2020/08/07 9:00

#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2020/08/07 9:00

#15 運用状況（連結）

以下は2020年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2020/08/07 9:00

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2020年5月11日現在
負債合計		298,149
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2020年5月11日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  預金 830,122,434金銭信託 116,034,068コール・ローン 148,387,412株式 14,730,811,620派生商品評価勘定 8,264未収配当金 14,993,545流動資産合計 15,840,357,343資産合計 15,840,357,343負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 282,862未払利息 410その他未払費用 14,877流動負債合計 298,149負債合計 298,149純資産の部  元本等  元本※1,※29,472,093,161剰余金  剰余金又は欠損金(△) 6,367,966,033元本等合計 15,840,059,194純資産合計 15,840,059,194負債純資産合計 15,840,357,343 

2020/08/07 9:00