純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	102	1,010,671

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託1021,010,671単位型公社債投資信託3076,496単位型株式投資信託73154,761合計2051,241,929(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(当ファンドに係るしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜))が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#4 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#5 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,041,168	0.04
合計(純資産総額)		20,029,724,468	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,022,683,30099.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,041,1680.04合計(純資産総額)20,029,724,468100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――650,000△650,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――774,094774,094774,094株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――650,000124,094774,094774,094当期末残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△156	△156	6,570,298
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	774,094
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	278	278	278
当期変動額合計	278	278	774,372
当期末残高	122	122	7,344,671

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2022年4月 1日

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2022年11月10日現在)	当期(2023年5月10日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額29,867,336,147円期中追加設定元本額3,965,517,261円期中一部解約元本額3,256,113,714円	期首元本額30,576,739,694円期中追加設定元本額3,581,713,395円期中一部解約元本額3,555,027,063円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,742,436,795円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,492,109,603円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	30,576,739,694口	30,603,426,026口

e border="0" width="648">区分前期
(2022年11月10日現在)当期

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16特定期間末(2013年11月11日)6,927,752,7186,979,677,4066,6716,721第17特定期間末(2014年 5月12日)6,627,898,5816,674,916,4297,0487,098第18特定期間末(2014年11月10日)6,536,721,9436,581,033,6437,3767,426第19特定期間末(2015年 5月11日)6,717,375,5636,759,855,8357,9067,956第20特定期間末(2015年11月10日)6,314,729,0896,358,358,2887,2377,287第21特定期間末(2016年 5月10日)5,663,544,6285,712,746,7535,7555,805第22特定期間末(2016年11月10日)6,031,614,1316,084,995,6265,6505,700第23特定期間末(2017年 5月10日)6,929,434,6266,982,749,5316,4996,549第24特定期間末(2017年11月10日)8,594,292,4268,658,804,8746,6616,711第25特定期間末(2018年 5月10日)11,517,108,89811,601,931,2696,7896,839第26特定期間末(2018年11月12日)13,966,398,09814,078,753,6356,2156,265第27特定期間末(2019年 5月10日)13,845,312,63213,967,528,7685,6645,714第28特定期間末(2019年11月11日)15,576,371,29915,715,554,5015,5965,646第29特定期間末(2020年 5月11日)13,158,761,80413,334,934,9663,7353,785第30特定期間末(2020年11月10日)16,772,678,24316,879,211,2443,9363,961第31特定期間末(2021年 5月10日)19,993,063,70720,085,379,4405,4145,439第32特定期間末(2021年11月10日)18,208,701,64218,292,527,7835,4305,455第33特定期間末(2022年 5月10日)17,947,010,99718,021,679,3376,0096,034第34特定期間末(2022年11月10日)18,834,302,89918,910,744,7486,1606,185第35特定期間末(2023年 5月10日)20,111,316,42320,187,824,9886,5726,597 2022年 5月末日19,213,752,540―6,414― 6月末日18,700,663,562―6,269― 7月末日17,938,374,274―5,998― 8月末日17,616,212,934―5,834― 9月末日16,592,570,879―5,434― 10月末日18,692,781,571―6,111― 11月末日19,094,620,023―6,327― 12月末日18,102,162,924―5,992― 2023年 1月末日19,241,315,179―6,367― 2月末日19,873,259,859―6,610― 3月末日19,510,139,986―6,396― 4月末日19,981,074,437―6,539― 5月末日20,029,724,468―6,558―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2023/08/04 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2023年5月31日現在
 

2023/08/04 9:04

#12 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,625,002,365	5.99
合計(純資産総額)		27,136,610,606	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ8,520,106,18431.40 ドイツ4,623,676,95817.04 イタリア1,169,130,1804.31 フランス3,042,307,71711.21 オランダ534,296,2941.97 スペイン493,842,7561.82 ベルギー1,243,950,0454.58 イギリス5,401,485,72119.90 スイス482,812,3861.78 小計25,511,608,24194.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,625,002,3655.99合計(純資産総額)27,136,610,606100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/08/04 9:04

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
負債合計			954,237		952,779
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			7,344,548		8,056,260

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  427,644 486,155 未払手数料*2353,955 412,521  その他未払金 73,689 73,634  未払法人税等  217,075 151,940 未払消費税等  49,120 38,253 未払事業所税  2,157 2,241 賞与引当金  84,794 84,622 その他の流動負債  4,125 4,551 流動負債計  784,917 767,765 固定負債      退職給付引当金  141,018 147,286 役員退職慰労引当金  28,302 37,727 固定負債計  169,320 185,013 負債合計  954,237 952,779 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  7,344,548 8,056,260 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,144,548 7,856,260 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260  別途積立金 6,210,000 6,990,000  繰越利益剰余金 932,548 864,260  評価・換算差額等  122 155 その他有価証券評価差額金  122 155 純資産合計  7,344,671 8,056,416 負債・純資産合計  8,298,909 9,009,195 

2023/08/04 9:04

#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2023/08/04 9:04

#15 運用状況（連結）

以下は2023年5月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2023年5月10日現在
負債合計		70,533,022
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2023年5月10日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  預金 1,332,937,015コール・ローン 399,085,581株式 25,529,040,918未収配当金 108,065,692流動資産合計 27,369,129,206資産合計 27,369,129,206負債の部  流動負債  未払解約金 70,500,000未払利息 1,188その他未払費用 31,834流動負債合計 70,533,022負債合計 70,533,022純資産の部  元本等  元本※1,※27,211,673,673剰余金  剰余金又は欠損金(△) 20,086,922,511元本等合計 27,298,596,184純資産合計 27,298,596,184負債純資産合計 27,369,129,206 

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