有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	1,859,047,066	1,010,177,667
第17特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	1,804,273,714	2,785,641,672
第18特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	1,499,225,990	2,040,455,538
第19特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,106,766,901	1,473,052,603
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,696,247,271	6,359,367,586
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3,965,517,261	3,256,113,714
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	3,581,713,395	3,555,027,063

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,520,106,184	31.40
	ドイツ	4,623,676,958	17.04
	イタリア	1,169,130,180	4.31
	フランス	3,042,307,717	11.21
	オランダ	534,296,294	1.97
	スペイン	493,842,756	1.82
	ベルギー	1,243,950,045	4.58
	イギリス	5,401,485,721	19.90
	スイス	482,812,386	1.78
	小計	25,511,608,241	94.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,625,002,365	5.99
合計(純資産総額)		27,136,610,606	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	580,758	1,756.96	1,020,373,454	1,683.14	977,502,084	3.60
2	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	217,784	4,207.07	916,234,058	4,191.70	912,885,694	3.36
3	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	90,695	9,596.55	870,359,865	9,809.61	889,683,051	3.28
4	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	104,553	9,017.96	942,854,814	8,442.10	882,647,718	3.25
5	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	78,104	11,225.99	876,794,942	11,228.99	877,029,316	3.23
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,136	15,130.03	909,859,701	14,150.27	850,940,781	3.14
7	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	356,068	2,511.90	894,408,910	2,381.28	847,901,132	3.12
8	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	81,549	8,516.18	694,486,460	10,020.11	817,130,056	3.01
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	150,463	5,251.15	790,105,121	4,877.97	733,954,451	2.70
10	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,772,144	136.76	789,418,650	123.45	712,622,271	2.63
11	ドイツ	株式	BASF SE	素材	100,965	7,028.62	709,645,001	6,898.83	696,541,300	2.57
12	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	1,509,517	494.32	746,187,069	455.41	687,456,955	2.53
13	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,929,720	368.57	711,243,191	331.58	639,872,767	2.36
14	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,522,157	267.82	675,509,258	253.41	639,149,162	2.36
15	ベルギー	株式	COLRUYT SA	生活必需品流通・小売り	136,633	4,544.71	620,957,579	4,637.73	633,667,837	2.34
16	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品流通・小売り	151,255	4,394.36	664,670,253	4,183.31	632,747,477	2.33
17	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	112,912	5,947.58	671,553,785	5,572.48	629,200,494	2.32
18	フランス	株式	AXA SA	保険	153,757	4,132.85	635,454,893	4,045.82	622,074,467	2.29
19	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	551,639	1,050.12	579,292,519	1,117.17	616,276,791	2.27
20	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	100,628	6,402.86	644,307,369	6,096.76	613,505,510	2.26
21	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	56,485	11,420.60	645,092,970	10,829.37	611,697,507	2.25
22	ベルギー	株式	AGEAS	保険	101,585	6,118.63	621,561,150	6,007.60	610,282,208	2.25
23	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	33,660	16,935.93	570,063,434	18,097.41	609,159,144	2.24
24	フランス	株式	SES GLOBAL-FDR	メディア・娯楽	702,443	882.23	619,719,941	842.47	591,790,385	2.18
25	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,280,353	454.72	582,202,653	460.79	589,986,110	2.17
26	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	金融サービス	351,818	1,712.18	602,376,622	1,615.74	568,446,837	2.09
27	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	367,483	1,558.69	572,793,569	1,524.30	560,155,600	2.06
28	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	139,049	4,130.34	574,320,787	3,963.60	551,135,423	2.03
29	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,632	8,751.83	600,655,816	8,015.13	550,094,869	2.03
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	104,391	5,378.34	561,451,293	5,172.88	540,002,920	1.99

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.69
		エネルギー	5.80
		素材	5.25
		資本財	2.25
		自動車・自動車部品	4.94
		メディア・娯楽	9.19
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.26
		生活必需品流通・小売り	7.20
		食品・飲料・タバコ	3.25
		家庭用品・パーソナル用品	3.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.57
		銀行	10.67
		金融サービス	2.09
		保険	6.32
		ソフトウェア・サービス	2.24
		電気通信サービス	8.66
		半導体・半導体製造装置	6.38
合計			94.01

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。